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计算机周报:大数据规划纲要出台,关注业绩好的优质股

发布时间:2015-08-28    研究机构:华创证券

要点:

上周市场回顾:上周上证综指下跌11.5%,深证成指下跌11.5%,中小板指下跌11.4%,创业板指下跌12.4%。中信计算机指数(CI005027)下跌14.6%,在中信29个行业中涨幅排名第18位。上周去IOE指数跌幅较少,下跌8.9%。

事件点评:

大数据国家行动纲要出台,长期看好相关产业。8月19日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,讨论通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》,一要推动政府信息系统和公共数据互联共享,消除信息孤岛,加快整合各类政府信息平台,二要顺应潮流引导支持大数据产业发展,形成与需求紧密结合的大数据产品体系,使开放的大数据成为促进创业创新的新动力。三要强化信息安全保障,完善产业标准体系,依法依规打击数据滥用、侵犯隐私等行为。让各类主体公平分享大数据带来的技术、制度和创新红利。对于拥有大量数据的政府来说,数据公开将释放出万亿级的社会及商业价值。具体来看,交通、医疗、就业、社保等民生领域政府数据有望率先开放,对于相关领域的数据应用企业长期利好。

行业观点:计算机行业长期空间仍然确定,寻找大浪淘沙之下的珍珠。本周中信计算机指数下跌14.6%,在整个行业涨幅中排名第18,同期创业板指数下跌12.4%。计算机行业很多个股的长期空间突出,在当前市场风险偏好下降,成长股去伪存真的市场环境下,我们推荐大家关注业绩好,估值有安全边际,市值不大,具备产业地位,未来有超预期可能性的个股。

选股逻辑上,基于以上条件,在当前的市场氛围之下,我们重点选取了三个方向,1)金融IT行业,仍然是未来几年行业空间、业绩高增长最为确定的细分子领域,互联网金融监管加剧实际上是对金融IT行业的长期利好,我们重点推荐长亮科技、金证股份、御银股份、信雅达等;2)背靠国企大集团的上市公司平台,集团对于上市公司平台有明确的规划,优质资产注入预期强的,重点推荐华东电脑(600850),紫光股份等;3)“小而美”的公司,市值在50亿附近,业绩有安全边际,未来具备不断超预期可能性的,重点推荐:科远股份、和而泰、荣信股份、广博股份、富临运业等等;4)次新股,筹码干净,反弹先锋,重点推荐:创业软件、信息发展、四方精创等。

风险因素:系统性估值回调风险。

申请时请注明股票名称