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计算机行业周报:板块回调加速释放风险,大数据纲要出台

发布时间:2015-09-08    研究机构:华创证券

要点

上周市场回顾:上周上证综指下跌2.2%,深证成指下跌6.9%,中小板指下跌6.1%,创业板指下跌10.9%。中信计算机指数(CI005027)下跌18.8%,在中信29个行业中跌幅第一。上周互联网金融指数跌幅较少,下跌14.1%。

事件点评:

国家出大数据纲要提三大重点任务和十项工程:国务院9月5日印发的《促进大数据发展行动纲要》(以下简称“《纲要》”)昨日对外公开。《纲要》提出未来至10年我国大数据发展和应用应实现的目标,到2020年,我国将形成一批具有国际竞争力的大数据处理、分析、可视化软件和硬件支撑平台等产品;并且培育10家国际领先的大数据核心龙头企业,500家大数据应用、服务和产品制造企业。大数据领域政策频出,拥有数据源及分析技术的公司得到难得的发展机遇,整个大数据板块有望成为未来几年的持续成长领域。

行业观点:

计算机行业长期空间确定,寻找大浪淘沙之下的珍珠。本周中信计算机指数下跌,风险继续释放,在整个行业跌幅排名第一,跌幅18.8%,同期创业板指数下跌10.9%。计算机行业很多个股的长期空间突出,很多个股的估值水平已经回到了14年水平,我们继续推荐大家关注业绩好,估值有安全边际,市值不大,具备产业地位,未来有超预期可能性的个股

我们重点看好各细分领域的龙头企业:1)互联网金融:重点推荐金证股份、长亮科技,御银股份,中科金财、信雅达,推荐东方财富、京天利、银之杰、恒生电子、证通电子等;2)工业或企业互联网:重点推荐东软载波、和而泰,推荐拓尔思、用友网络、广联达、鼎捷软件、科大讯飞、东土科技、梅安森等;3)互联网医疗:推荐万达信息、卫宁软件、朗玛信息、运盛实业、宜华健康、荣科科技等;4)互联网教育:推荐全通教育、方直科技、拓维信息、新南洋等;5)自主可控:重点推荐华东电脑(600850)、华胜天成,太极股份,推荐中科曙光、浪潮信息等。6)交通及智慧城市:推荐数字政通、银江股份、易华录、千方科技、紫光股份等。板块长期成长空间已经打开,回调即买入机会。

风险因素:系统性估值回调风险。

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